银华基金管理股份有限公司关于旗下
部分基金调低基金管理费率、基金托管
费率并修订基金合同及托管协议的公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》、
《公开
募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规的规定和《银华泰利灵活配置混合型证券
投资基金基金合同》、
《银华稳利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
（以下统称“《基金合
同》”
）的有关约定，为更好地满足广大投资人的理财需求，银华基金管理股份有限公司（以下
）经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，决定自 2025 年 6
简称“基金管理人”
月 19 日起对银华泰利灵活配置混合型证券投资基金和银华稳利灵活配置混合型证券投资基
金（以下统称“上述基金”
）调低基金管理费率和基金托管费率 ，据此对上述基金的《基金合
同》、
《银华泰利灵活配置混合型证券投资基金托管协议》、
《银华稳利灵活配置混合型证券投
资基金托管协议》
（以下统称“《托管协议》”
）做相应修改，并相应更新上述基金的招募说明书
及基金产品资料概要。现将具体事宜公告如下：
一、调低上述基金的基金管理费率的方案
上述基金的基金管理费年费率由 0.60%调低至 0.50%，该费率调整自 2025 年 6 月 19 日（含
该日）起生效。2025 年 6 月 19 日上述基金的基金管理费按照 2025 年 6 月 18 日该基金基金资产
净值的 0.50%年费率计提。
二、调低上述基金的基金托管费率的方案
银华泰利灵活配置混合型证券投资基金的基金托管费年费率由 0.20%调低至 0.10%，银
华稳利灵活配置混合型证券投资基金的基金托管费年费率由 0.15%调低至 0.10%，上述基金
的基金托管费率调整自 2025 年 6 月 19 日（含该日）起生效。
三、修订《基金合同》及《托管协议》相关条款
根据上述方案对上述基金的《基金合同》及《托管协议》的相关条款进行修订，本次修订后
的《基金合同》及《托管协议》将自 2025 年 6 月 19 日起生效。本次《基金合同》及《托管协议》的相
关条款的具体修订如下：
（一）银华泰利灵活配置混合型证券投资基金
《基金合同》
“第十五部分 基金费用与税收”之“二、基金费用计提方法、计提标准和支
付方式”中“1、基金管理人的管理费”的原表述为：
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.60%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.60%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
……
修改为：
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.50%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
……
《基金合同》
“第十五部分 基金费用与税收”之“二、基金费用计提方法、计提标准和支
付方式”中“2、基金托管人的托管费”的原表述为：
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.20%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
……
修改为：
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.10%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
……
《托管协议》 “十一、基金费用”之“（一）基金管理费的计提比例和计提方法”的原表述
为：
基金管理费按基金资产净值的 0.60%年费率计提。
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值 0.60%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.60%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
修改为：
基金管理费按基金资产净值的 0.50%年费率计提。
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值 0.50%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.50%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
《托管协议》 “十一、基金费用”之“（二）基金托管费的计提比例和计提方法”的原表述
为：
基金托管费按基金资产净值的 0.20%年费率计提。
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.20%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.20%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
修改为：
基金托管费按基金资产净值的 0.10%年费率计提。
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.10%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.10%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
（二）银华稳利灵活配置混合型证券投资基金
《基金合同》 “第十五部分 基金费用与税收”之“二、基金费用计提方法、计提标准和支
付方式”中“1、基金管理人的管理费”的原表述为：
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.60%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.60%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
……
修改为：
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.50%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
……
《基金合同》 “第十五部分 基金费用与税收”之“二、基金费用计提方法、计提标准和支
付方式”中“2、基金托管人的托管费”的原表述为：
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.15%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
……
修改为：
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.10%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
……
《托管协议》 “十一、基金费用”之“（一）基金管理费的计提比例和计提方法”的原表述
为：
基金管理费按基金资产净值的 0.60%年费率计提。
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值 0.60%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.60%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
修改为：
基金管理费按基金资产净值的 0.50%年费率计提。
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值 0.50%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.50%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
《托管协议》 “十一、基金费用”之“（二）基金托管费的计提比例和计提方法”的原表述
为：
基金托管费按基金资产净值的 0.15%年费率计提。
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.15%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
修改为：
基金托管费按基金资产净值的 0.10%年费率计提。
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.10%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.10%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
四、重要提示
（一）上述基金本次调低基金管理费率、基金托管费率及相应修订《基金合同》和《托管协
议》对基金份额持有人利益无实质性不利影响，可以由基金管理人与基金托管人协商一致后
进行变更。此次修订符合相关法律法规及《基金合同》的规定，无需召开持有人大会。
（二）根据上述基金《基金合同》和《托管协议》修订内容，基金管理人将根据法律法规的规
定更新上述基金的招募说明书及基金产品资料概要。
（三）基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不
保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人应当认真阅读基金合同、基金招募说明书等信
息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。基金的过往
业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成
对基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决
策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。
（四）基金管理人可以在法律法规和上述基金《基金合同》规定范围内调整上述有关内容。
投资人可登录基金管理人网站（www.yhfund.com.cn）查阅修订后的《基金合同》全文或拨打客
户服务电话（400-678-3333）咨询相关事宜。
特此公告。
银华基金管理股份有限公司
新宝优配-杭州股票公司排名-全国前三配资-合规配资平台提示：文章来自网络，不代表本站观点。
